Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 16.168 34.974 26.357 16.877 22.148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -15.845 -31.991 -21.805 -15.362 -17.503
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.006 -1.361 -1.661 -1.235 -1.323
4. Tiền chi trả lãi vay -3.836 -5.885 -5.999 -6.483 -8.271
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -631 -1.240 -6.123
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 43.871 42.740 47.920 4.811 57.306
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -71.669 -72.517 -32.500 -6.497 -13.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -32.948 -35.279 6.190 -7.889 38.479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -52 -73 -23 -23 -237
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 39 131 1.050 208 165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14 58 1.027 185 -73
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.969 53.768
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 47.585 22.015 3.412 34.220 18.532
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.450 -23.200 -23.850 -30.650 -33.100
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -24.272
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 32.103 52.582 -20.438 3.570 -38.840
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -858 17.362 -13.220 -4.135 -433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.237 4.379 21.740 8.520 4.385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.379 21.740 8.520 4.385 3.952