I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
943
|
11.469
|
2.051
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-27.470
|
-32.160
|
-59.634
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-748
|
-1.244
|
-2.078
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-78
|
-1.613
|
-8
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-4
|
-27
|
-2
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
15.291
|
30.468
|
42.672
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-19.561
|
-9.444
|
-13.557
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-31.627
|
-2.551
|
-30.557
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-466
|
-29
|
-423
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
-24.350
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
16.520
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
-4.168
|
-25.598
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
12
|
229
|
145
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-453
|
-3.968
|
-33.706
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
31.000
|
0
|
60.000
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-6.000
|
0
|
35.350
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
7.000
|
8.692
|
-30.097
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
0
|
-2.192
|
-136
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-105
|
-137
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
31.895
|
6.363
|
65.117
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-185
|
-156
|
854
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
847
|
661
|
505
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
661
|
505
|
1.359
|