Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 159.129 164.872 170.479 163.415 -114.961
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -85.579 -80.032 -110.434 -100.008 94.932
3. Tiền chi trả cho người lao động -16.959 -16.764 -22.527 -20.500 22.654
4. Tiền chi trả lãi vay -399 -745 -651 -390 588
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3.820 -8.880 -4.142 -6.193 10.335
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.755 1.944 7.064 4.185 -6.637
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.854 -8.833 -38.172 -6.260 38.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 52.273 51.563 1.617 34.251 45.314
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.001 -2.048 -998 -2.652 1.730
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -28.250 -34.300 -44.100 -31.000 75.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 26.440 33.330 33.250 34.300 -29.450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.485 1.095 841 730 -387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.325 -1.923 -11.007 1.378 46.994
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -20.090 -29.807 -30.258 -34.356 14.912
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.335 -25.731
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35.425 -29.807 -30.258 -34.356 -10.819
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15.523 19.832 -39.648 1.273 81.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42.120 57.644 79.351 39.703 43.299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.874 2.323 -2.323
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57.642 79.351 39.703 43.299 86.223