Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.589 13.313 12.305 11.078 11.383
2. Điều chỉnh cho các khoản 3.621 4.809 1.318 -2.098 66
- Khấu hao TSCĐ 6.650 7.382 6.975 5.618 4.803
- Các khoản dự phòng 328 0 -278
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -73 -35 1 2 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.936 -3.471 -6.284 -9.012 -5.356
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.652 933 626 1.572 619
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.211 18.121 13.623 8.980 11.450
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.249 -7.751 4.220 -450 3.576
- Tăng, giảm hàng tồn kho 130 -2.521 -12.584 -2.800 2.299
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4.755 4.119 -2.732 -7.687 -4.580
- Tăng giảm chi phí trả trước 546 410 0 -190 129
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.652 -950 -635 -1.523 -676
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.768 -2.163 -2.375 -2.489 -2.458
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 123 272 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 1.004 1.205 769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.083 9.537 522 -4.955 10.507
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.708 -5.321 -406 -3.552
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.129 9 1.250 3.115 70
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60.450 -65.309 -64.800 -63.928 -59.549
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 55.685 60.450 65.309 64.800 63.928
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.807 3.462 5.034 5.897 5.286
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.536 -1.387 1.472 9.478 6.183
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104.048 82.766 141.795 585.604 67.169
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -106.312 -88.563 -136.840 -582.811 -81.102
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.486 -5.486 -5.486 -5.486 -3.657
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.749 -11.282 -530 -2.693 -17.590
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.202 -3.133 1.464 1.830 -901
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.346 5.149 2.052 3.514 5.347
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 35 -1 2 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.149 2.052 3.514 5.347 4.446