Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu mã BID2_18.06

- 28/11/2023 11:14:00 SA


THÔNG BÁO

Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_18.06 tại ngày 19/12/2023
Căn cứ Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;
Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán ký ngày 04 tháng 12 năm 2018 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán);
Căn cứ Công văn số 20214/BIDV-KDV&TT ngày 15/11/2023 v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BID2_18.06 của Tổ Chức Phát Hành.
Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 19/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/12/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_18.06 như sau:
Mã Trái Phiếu: BID2_18.06
- Ngày Phát Hành: 19/12/2018
- Ngày Đáo Hạn: 19/12/2028
- Mệnh giá: 10,000,000 VND/Trái Phiếu
- Ngày Chốt Danh Sách: 05/12/2023
- Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 05/12/2023
- Lãi suất Trái Phiếu: 8,40%
- Ngày Thanh Toán: 19/12/2023 (Thứ Ba)
Ghi chú: BSC ngừng nhận hồ sơ cho các giao dịch Trái Phiếu mã BID2_18.06 kể từ ngày 05/12/2023.
Trân trọng./.
Chi tiết tại tập tin đính kèm! 

Các tin liên quan