Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu BIDV mã BIDL2028067

- 05/12/2023 4:28:07 CH


THÔNG BÁO

Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028067 tại ngày 25/12/2023
Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam riêng lẻ năm 2020 mã BIDL2028067 ngày phát hành 25/12/2020;
Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);
Căn cứ Công văn số 20215/BIDV-KDV&TT ngày 15/11/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu BIDV mã BIDL2028067.
Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 25/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/12/2023) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BIDL2028067 như sau:
-      Mã Trái Phiếu: BIDL2028067
-      Ngày Phát Hành: 25/12/2020
-      Ngày Đáo Hạn: 25/12/2028
-      Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
-      Ngày Chốt Danh Sách: 14/12/2023
-      Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 14/12/2023
-      Lãi suất Trái Phiếu:
  • Lãi suất 1: 8,30% (áp dụng cho Kỳ Tính Lãi thứ nhất của Kỳ Thanh Toán lãi thứ ba, được tính kể từ và bao gồm ngày 25/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/06/2023).
  • Lãi suất 2: 7,70% (áp dụng cho Kỳ Tính Lãi thứ hai của Kỳ Thanh Toán lãi thứ ba, được tính kể từ và bao gồm ngày 25/06/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/12/2023).
-      Ngày Thanh Toán: 25/12/2023 (Thứ Hai)
Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ củaNgày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hay không.
Trân trọng./.
Chi tiết tại tập tin đính kèm!

 

Các tin liên quan