Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 804.677 824.801 778.332 793.222 611.984
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 42.607 33.162 15.128 6.246 188.202
1. Tiền 42.607 33.162 15.128 6.246 188.202
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 118.939 353.910 356.819 344.398 77.352
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 69.815 306.980 322.210 309.454 68.316
2. Trả trước cho người bán 26.815 24.332 14.391 14.130 13.648
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 27.697 27.986 25.607 26.202 6.349
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.389 -5.389 -5.389 -5.389 -10.962
IV. Tổng hàng tồn kho 604.712 418.415 397.221 427.566 337.308
1. Hàng tồn kho 633.213 446.915 425.722 456.066 364.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 -27.383
V. Tài sản ngắn hạn khác 38.419 19.314 9.164 15.012 9.123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 19.711 18.755 8.656 14.504 7.466
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18.201 0 0 0 131
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 508 560 508 508 1.525
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.294.507 3.291.150 3.194.924 3.115.166 3.044.732
I. Các khoản phải thu dài hạn 8.264 8.954 8.954 8.954 8.954
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8.264 8.954 8.954 8.954 8.954
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.146.557 3.077.356 3.043.665 2.964.387 2.902.908
1. Tài sản cố định hữu hình 3.136.817 3.067.714 3.034.082 2.954.880 2.893.479
- Nguyên giá 7.867.142 7.876.866 7.921.376 7.921.779 7.940.180
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.730.326 -4.809.153 -4.887.294 -4.966.899 -5.046.701
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9.741 9.643 9.584 9.507 9.430
- Nguyên giá 12.543 12.543 12.581 12.581 12.581
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.802 -2.900 -2.997 -3.074 -3.151
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 18.164 86.820 26.152 32.927 16.648
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.164 86.820 26.152 32.927 16.648
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 120.967 117.797 116.152 108.899 116.222
1. Chi phí trả trước dài hạn 112.443 109.273 107.628 100.375 108.148
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 8.524 8.524 8.524 8.524 8.074
VII. Lợi thế thương mại 555 222 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.099.184 4.115.951 3.973.256 3.908.388 3.656.717
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.976.722 2.042.010 1.948.761 1.941.041 1.837.993
I. Nợ ngắn hạn 1.898.545 1.974.117 1.891.152 1.893.717 1.785.954
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 511.414 561.638 631.372 738.919 784.587
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.025.150 1.090.847 941.044 828.621 712.011
4. Người mua trả tiền trước 81.226 65.787 63.712 45.562 27.911
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 28.355 15.126 31.860 34.999 2.946
6. Phải trả người lao động 69.134 43.953 43.154 56.559 59.877
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 153.378 172.994 121.281 124.260 106.498
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 19.151 21.371 19.394 24.739 65.995
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 4.315 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.737 2.401 39.334 35.742 26.129
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 78.177 67.893 57.608 47.324 52.039
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 71.008 60.508 50.008 39.508 44.008
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 7.169 7.385 7.600 7.816 8.031
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.122.462 2.073.941 2.024.496 1.967.347 1.818.724
I. Vốn chủ sở hữu 2.122.462 2.073.941 2.024.496 1.967.347 1.818.724
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.232.098 1.232.098 1.232.098 1.232.098 1.232.098
2. Thặng dư vốn cổ phần 57.007 57.007 57.007 57.007 57.007
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 728.041 728.041 728.041 728.041 728.041
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 134.291 87.624 39.593 -16.168 -163.395
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 65.527 134.471 91.892 91.892 30.288
- LNST chưa phân phối kỳ này 68.764 -46.847 -52.299 -108.060 -193.683
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -28.975 -30.829 -32.243 -33.631 -35.027
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.099.184 4.115.951 3.973.256 3.908.388 3.656.717