Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 61.972 71.776 78.473 73.878 69.367
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -23.681 -31.353 -33.058 -35.309 -31.289
3. Tiền chi trả cho người lao động -15.878 -9.608 -11.016 -14.122 -17.437
4. Tiền chi trả lãi vay -1.129 -931 -1.107 219 -990
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.552 -2.105 -2.938 -3.734 -2.590
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.532 12.502 18.777 16.074 15.279
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -17.927 -18.079 -19.769 -17.117 -22.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11.336 22.203 29.361 19.889 10.112
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.399 -8.057 -22.303 -16.371 -9.323
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 407 509 355 356 241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.992 -7.548 -21.948 -16.015 -9.083
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.308 -3.599 -4.586 -3.877 -4.836
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11.165 -2
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.308 -3.599 -15.751 -3.879 -4.836
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.037 11.056 -8.338 -6 -3.807
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 49.532 54.568 65.625 57.286 57.281
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54.568 65.625 57.286 57.281 53.474