Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.519 9.397 12.392 11.204 2.569
2. Điều chỉnh cho các khoản 16.962 15.558 14.879 17.936 16.443
- Khấu hao TSCĐ 19.555 19.480 19.440 19.433 19.419
- Các khoản dự phòng -257 -257 -174 1.672 -350
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.584 2.584 -10.848 -3.444 -3.145
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi -6.314 6.314 0 0
- Chi phí lãi vay 248 65 147 275 519
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22.481 24.955 27.270 29.139 19.012
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10.377 8.192 1.127 -19.913 9.340
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2.082 2.642 1.934 -2.091 -3.251
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -14.642 53.041 25.868 -46.970 -53.040
- Tăng giảm chi phí trả trước 228 -204 132 -622 -198
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -740 0
- Tiền lãi vay phải trả -228 -97 -116 442 -482
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -538 -4.071 -3.699
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 3.799 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -589 -3.936 9.950 -9.716 -1.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.045 84.592 65.626 -50.743 -34.266
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -193 -366 -627 -136 -1.038
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -192.656 -107.959 0 -305.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 170.000 0 50.898 249.718
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.244 2.784 -2.456 10.295 5.968
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.052 -20.237 -111.043 61.056 -51.152
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 60.000 -60.000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50.000 -100.000 217.000 143.000 178.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -30.000 -719 -104.281 -158.000 -92.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17.615 17.615 -30.770 -1 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.385 -23.104 21.949 -15.001 86.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.391 41.251 -23.468 -4.687 582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.088 15.480 56.730 33.263 28.576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15.480 56.730 33.263 28.576 29.157