Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.614.996 2.305.534 2.424.363 2.710.028 2.613.349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 306.290 143.017 241.598 655.351 496.821
1. Tiền 90.990 136.717 141.942 187.351 155.821
2. Các khoản tương đương tiền 215.300 6.300 99.656 468.000 341.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 397.836 331.207 259.207 264.714 254.714
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 397.836 331.207 259.207 264.714 254.714
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.077.580 935.510 798.078 785.044 694.350
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 394.751 438.525 355.346 514.131 381.544
2. Trả trước cho người bán 76.731 108.324 94.837 50.218 54.126
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5.000 17.000 0 14.400 14.400
6. Phải thu ngắn hạn khác 643.135 413.698 390.565 249.384 288.307
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -42.037 -42.037 -42.670 -43.090 -44.026
IV. Tổng hàng tồn kho 819.378 841.587 1.070.677 923.427 1.080.615
1. Hàng tồn kho 819.378 841.587 1.070.677 923.427 1.080.615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 13.912 54.214 54.804 81.493 86.850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11.338 14.511 14.602 16.661 18.225
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.920 38.337 38.863 62.748 64.523
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 654 1.366 1.339 2.083 4.101
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7.386.661 8.747.105 8.910.714 9.398.091 9.366.929
I. Các khoản phải thu dài hạn 952.062 952.023 952.023 952.023 952.023
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 952.062 952.023 952.023 952.023 952.023
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.498.959 4.172.430 4.104.733 4.364.539 4.422.718
1. Tài sản cố định hữu hình 3.394.799 4.066.909 3.999.179 4.259.433 4.317.881
- Nguyên giá 7.742.500 8.647.674 8.755.701 9.134.444 9.337.603
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.347.701 -4.580.765 -4.756.522 -4.875.011 -5.019.721
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 104.160 105.521 105.555 105.106 104.837
- Nguyên giá 117.453 119.688 120.283 120.283 120.283
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.293 -14.167 -14.728 -15.177 -15.446
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.074.721 1.338.193 1.409.287 1.558.692 1.453.581
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.074.721 1.338.193 1.409.287 1.558.692 1.453.581
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.679.803 1.916.522 1.991.258 2.081.230 2.108.339
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.080.798 1.308.096 1.382.832 1.472.804 1.499.913
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 589.005 598.426 598.426 598.426 598.426
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 181.116 179.980 181.078 441.606 174.827
1. Chi phí trả trước dài hạn 177.868 177.216 178.039 178.639 174.827
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.248 2.764 3.039 579 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 262.388 0
VII. Lợi thế thương mại 0 187.957 272.335 0 255.442
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.001.657 11.052.639 11.335.077 12.108.119 11.980.279
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.700.549 6.441.405 6.528.140 7.150.743 6.952.169
I. Nợ ngắn hạn 2.364.863 2.284.949 2.320.247 2.378.592 2.151.113
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.486.417 1.614.592 1.482.159 1.433.433 1.201.163
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 152.690 232.908 406.482 454.157 477.693
4. Người mua trả tiền trước 148.064 139.597 133.894 120.737 142.497
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 33.115 45.084 39.783 59.344 39.269
6. Phải trả người lao động 16.996 18.228 20.266 69.415 20.210
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 99.182 63.493 75.384 81.048 77.153
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 277.735 33.280 37.113 43.222 57.546
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5.434 5.434 5.434 5.434 5.434
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 145.230 132.333 119.733 111.803 130.149
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.335.686 4.156.456 4.207.893 4.772.151 4.801.056
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 763.638 763.900 764.270 764.122 764.814
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.565.622 3.384.559 3.433.793 3.997.485 4.023.059
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.427 7.997 9.831 10.545 13.182
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.301.108 4.611.234 4.806.937 4.957.376 5.028.110
I. Vốn chủ sở hữu 4.301.108 4.611.234 4.806.937 4.957.376 5.028.110
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.929.200 1.929.200 1.929.200 1.929.200 1.929.200
2. Thặng dư vốn cổ phần 621.342 621.342 621.342 621.342 621.342
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.135.139 1.135.139 1.135.139 1.135.139 1.347.685
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 481.020 692.210 870.549 1.015.622 880.402
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 340.244 342.429 343.795 344.063 701.225
- LNST chưa phân phối kỳ này 140.776 349.781 526.754 671.559 179.178
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 97.817 97.817 97.817 97.817 97.817
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 36.589 135.526 152.890 158.256 151.663
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10.001.657 11.052.639 11.335.077 12.108.119 11.980.279