I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
54.526
|
78.534
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-50.084
|
-45.626
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-2.429
|
-5.751
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-2.058
|
-2.417
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
-1.600
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
52.510
|
124.942
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-55.155
|
-130.552
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-2.690
|
17.531
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4.412
|
0
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
55
|
20
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
19
|
166
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-4.337
|
185
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
25.115
|
10.999
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-27.514
|
-27.666
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-2.399
|
-16.667
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-9.427
|
1.049
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
13.524
|
4.098
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
4.098
|
5.146
|