Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 107.555 122.845 136.081 120.102 120.294
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 21.199 35.074 46.091 31.174 52.848
1. Tiền 7.991 12.890 26.371 16.447 27.120
2. Các khoản tương đương tiền 13.208 22.183 19.720 14.727 25.727
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5.085 3.585 807 807 10.327
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5.085 3.585 807 807 10.327
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 15.109 12.372 12.324 19.199 15.269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.739 6.236 6.410 10.010 7.989
2. Trả trước cho người bán 8.109 4.593 4.654 7.678 4.956
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.845 3.127 2.842 3.041 3.868
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.583 -1.583 -1.582 -1.530 -1.544
IV. Tổng hàng tồn kho 61.271 66.753 73.857 65.794 38.724
1. Hàng tồn kho 67.352 75.315 82.419 73.031 39.576
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -6.081 -8.562 -8.562 -7.237 -852
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.891 5.061 3.001 3.127 3.126
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.962 3.726 2.033 2.126 2.954
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 930 1.328 961 471 171
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 8 8 530 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 580.378 583.678 591.220 603.800 605.287
I. Các khoản phải thu dài hạn 126 126 126 126 88
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 165 165 165 165 165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -39 -39 -39 -39 -77
II. Tài sản cố định 534.411 538.360 532.998 530.128 551.577
1. Tài sản cố định hữu hình 534.030 537.995 532.632 529.762 551.212
- Nguyên giá 1.093.187 1.097.608 1.109.060 1.123.051 1.162.205
- Giá trị hao mòn lũy kế -559.157 -559.614 -576.428 -593.289 -610.993
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 381 366 366 366 366
- Nguyên giá 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.211 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 37.424 34.764 45.896 61.750 42.048
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37.424 34.764 45.896 61.750 42.048
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 884 2.084 2.084 2.084 884
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 884 884 884 884 884
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 1.200 1.200 1.200 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 7.534 8.345 10.117 9.713 10.690
1. Chi phí trả trước dài hạn 7.534 8.345 10.117 9.713 10.690
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 687.934 706.523 727.300 723.902 725.580
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 194.519 210.286 246.503 231.358 203.329
I. Nợ ngắn hạn 97.641 120.056 143.094 120.222 90.420
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 54.421 63.138 58.991 58.043 39.124
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.137 13.255 0 15.775 8.130
4. Người mua trả tiền trước 1.502 1.915 14.597 613 814
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.617 10.371 996 10.554 10.865
6. Phải trả người lao động 8.506 10.575 11.421 16.743 11.631
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.717 3.713 15.243 1.421 3.267
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 3.379 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 452 182 243 61
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.120 8.902 26.124 2.972 2.926
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4.533 3.906 6.460 8.266 9.164
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.089 3.831 5.703 5.593 4.438
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 96.878 90.230 103.409 111.136 112.909
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 501 501 501 501 501
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 96.377 89.729 102.908 110.635 112.408
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 493.414 496.237 480.797 492.543 522.252
I. Vốn chủ sở hữu 493.414 496.237 480.797 492.543 522.252
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 36.874 39.999 39.999 43.861 45.093
5. Cổ phiếu quỹ -10 -10 -10 -10 -10
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 51.350 61.655 57.794 56.562
9. Quỹ dự phòng tài chính 49.043 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 57.138 58.325 30.839 40.610 67.329
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 47.167 40.588 56 56 40.570
- LNST chưa phân phối kỳ này 9.972 17.737 30.783 40.553 26.758
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 63.513 59.717 61.457 63.434 66.423
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 687.934 706.523 727.300 723.902 725.580