I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
72.980
|
68.815
|
80.031
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-37.428
|
-52.180
|
-54.920
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-26.610
|
-30.262
|
-33.312
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
-160
|
-859
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-531
|
-658
|
-1.040
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1.961
|
1.779
|
1.677
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-7.319
|
-7.414
|
-4.559
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
3.054
|
-20.081
|
-12.981
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
-323
|
-3.794
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-8.000
|
-7.500
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
5.000
|
10.500
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
361
|
171
|
3
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-2.639
|
2.849
|
-3.792
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1.000
|
15.116
|
50.419
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
-1.700
|
-31.185
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-1.492
|
-1.492
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
1.000
|
11.924
|
17.742
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1.414
|
-5.308
|
969
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
5.091
|
6.506
|
1.198
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
6.506
|
1.198
|
2.166
|