Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2009 2010 2011 2012 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 62.004 83.373 96.172 130.490 167.532
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -38.084 -55.097 -51.602 -83.895 -96.371
3. Tiền chi trả cho người lao động -12.998 -18.282 -19.884 -23.787 -34.547
4. Tiền chi trả lãi vay -645 -1.339 -1.638 -735 -637
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -476 -541 -914 -3.199 -5.020
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 49.773 20.764 24.759 25.853 19.248
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -47.117 -17.964 -35.517 -23.007 -24.293
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12.457 10.914 11.375 21.721 25.911
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -24.558 -4.858 -4.115 -14.793 -26.847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 1.500 1.368 1.946
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 122 348 89 384 791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -24.436 -4.509 -2.526 -13.041 -24.111
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.800 0 2.730 10.045 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -105 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13.617 5.024 1.345 2.675 4.454
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.097 -5.592 -6.182 -6.191 -1.032
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.320 -2.226 -2.882 -5.801 -3.724
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 11.999 -2.794 -4.988 624 -303
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20 3.611 3.861 9.305 1.498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.441 3.466 7.080 10.957 20.261
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 3 17 -1 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.466 7.080 10.957 20.261 21.759