Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 119.984 97.511 47.929 95.024 143.594
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -20.946 -18.779 -16.036 -21.368 -22.338
3. Tiền chi trả cho người lao động -12.349 -4.836 -7.448 -6.621 -10.089
4. Tiền chi trả lãi vay -5.563 -5.384 -4.589 -6.390 -2.484
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.637 -6.413 -2.816 -4.246 -7.776
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13.171 8.496 5.014 9.742 12.232
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21.152 -12.083 -8.802 -10.067 -17.914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 67.508 58.510 13.252 56.074 95.225
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36 -1.824 -1.345 -1.321 -639
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.411 6
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 697 814 53 35 56
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 662 401 -1.292 -1.281 -583
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -24.287 -4.573 -14.400 -46.971 -23.366
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -59.768 -344 -107.303 -215 -58
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -84.055 -4.917 -121.703 -47.186 -23.425
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.885 53.994 -109.742 7.607 71.217
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80.680 64.795 118.789 9.047 16.654
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 64.795 118.789 9.047 16.654 87.871