TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
324.479
|
321.498
|
362.064
|
352.242
|
242.375
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
10.260
|
31.441
|
11.209
|
43.227
|
18.587
|
1. Tiền
|
10.260
|
31.441
|
11.209
|
43.227
|
18.587
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
46.090
|
0
|
17.200
|
0
|
0
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
46.090
|
0
|
17.200
|
0
|
0
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
29.077
|
81.200
|
63.007
|
72.900
|
86.270
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
28.204
|
80.620
|
50.856
|
71.874
|
88.884
|
2. Trả trước cho người bán
|
120
|
124
|
11.576
|
692
|
242
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
752
|
456
|
575
|
334
|
499
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-3.356
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
225.301
|
197.793
|
255.347
|
229.402
|
137.518
|
1. Hàng tồn kho
|
225.301
|
197.793
|
255.347
|
229.402
|
137.518
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
13.750
|
11.065
|
15.301
|
6.713
|
0
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
13.112
|
10.557
|
14.860
|
6.713
|
0
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
638
|
508
|
441
|
0
|
0
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
51.686
|
67.470
|
75.903
|
68.783
|
59.257
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
48.458
|
51.928
|
69.491
|
64.030
|
58.792
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
42.790
|
46.796
|
64.946
|
60.108
|
55.336
|
- Nguyên giá
|
204.173
|
198.689
|
231.828
|
236.369
|
237.686
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-161.383
|
-151.893
|
-166.882
|
-176.261
|
-182.350
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
5.668
|
5.132
|
4.545
|
3.922
|
3.455
|
- Nguyên giá
|
7.541
|
7.541
|
7.541
|
7.541
|
7.608
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-1.873
|
-2.410
|
-2.996
|
-3.619
|
-4.153
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
1.616
|
13.824
|
3.410
|
0
|
0
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
1.616
|
13.824
|
3.410
|
0
|
0
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
1.612
|
1.718
|
3.002
|
4.753
|
465
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
1.612
|
1.718
|
3.002
|
4.753
|
465
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VII. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
376.164
|
388.968
|
437.967
|
421.025
|
301.631
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
250.328
|
262.450
|
307.850
|
282.136
|
161.108
|
I. Nợ ngắn hạn
|
250.328
|
254.450
|
301.050
|
276.236
|
156.708
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
238.804
|
244.782
|
241.079
|
257.309
|
114.126
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
916
|
676
|
28.755
|
453
|
21.015
|
4. Người mua trả tiền trước
|
1.507
|
1.098
|
21.611
|
1.356
|
41
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
0
|
0
|
170
|
1.609
|
9.501
|
6. Phải trả người lao động
|
2.117
|
1.408
|
2.354
|
2.180
|
2.851
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
0
|
36
|
949
|
6.645
|
2.740
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
4.519
|
4.219
|
3.902
|
4.464
|
4.259
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
2.464
|
2.231
|
2.231
|
2.221
|
2.175
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
0
|
8.000
|
6.800
|
5.900
|
4.400
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
0
|
8.000
|
6.800
|
5.900
|
4.400
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
125.837
|
126.518
|
130.117
|
138.889
|
140.523
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
125.837
|
126.518
|
130.117
|
138.889
|
140.523
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
116.986
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
-75
|
-75
|
-75
|
-75
|
-75
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
17.261
|
17.261
|
17.261
|
17.261
|
17.261
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
3.650
|
3.650
|
3.650
|
3.650
|
3.650
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
5.000
|
5.682
|
9.281
|
18.053
|
2.701
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
4.299
|
5.000
|
5.682
|
4.284
|
1.067
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
702
|
681
|
3.599
|
13.768
|
1.635
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
376.164
|
388.968
|
437.967
|
421.025
|
301.631
|