Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.561.564 3.636.396 4.045.014 4.684.802 4.395.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 743.765 584.982 704.786 1.545.749 1.333.641
1. Tiền 66.765 88.682 82.786 96.030 165.271
2. Các khoản tương đương tiền 677.000 496.300 622.000 1.449.719 1.168.370
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.111.000 2.360.000 2.573.000 2.406.200 2.212.175
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.111.000 2.360.000 2.573.000 2.406.200 2.212.175
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 455.008 431.283 455.647 506.626 565.559
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 193.164 208.657 233.315 194.599 209.427
2. Trả trước cho người bán 158.995 168.581 152.501 151.968 199.127
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 106.810 58.005 73.791 164.018 161.105
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.960 -3.960 -3.960 -3.960 -4.100
IV. Tổng hàng tồn kho 209.954 238.123 285.543 195.963 210.160
1. Hàng tồn kho 211.776 239.942 290.139 199.118 213.713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.822 -1.818 -4.597 -3.156 -3.553
V. Tài sản ngắn hạn khác 41.837 22.008 26.038 30.264 74.306
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.136 3.577 6.148 7.502 8.294
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15.497 16.264 17.628 17.421 24.174
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 20.204 2.167 2.262 5.341 41.839
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.336.813 1.350.746 1.358.149 1.344.791 1.518.694
I. Các khoản phải thu dài hạn 288 288 669 669 309
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 288 288 669 669 309
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 841.031 823.778 903.033 936.710 940.851
1. Tài sản cố định hữu hình 363.647 355.305 443.271 485.869 498.592
- Nguyên giá 1.234.160 1.237.973 1.343.481 1.408.941 1.446.051
- Giá trị hao mòn lũy kế -870.513 -882.668 -900.211 -923.073 -947.459
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 477.384 468.473 459.762 450.841 442.260
- Nguyên giá 694.102 694.102 694.309 694.309 694.627
- Giá trị hao mòn lũy kế -216.719 -225.630 -234.547 -243.468 -252.367
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 107.128 133.048 94.348 57.071 239.770
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 11.392 9.977 9.748 10.480 11.324
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 95.736 123.071 84.600 46.592 228.446
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 194.043 208.633 186.874 183.576 180.672
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 186.492 186.082 179.323 176.025 173.121
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 29.846 29.846 29.846 29.846 29.846
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -22.295 -22.295 -22.295 -22.295 -22.295
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 15.000 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.954 12.152 11.902 16.965 18.814
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.954 12.152 11.902 16.965 18.814
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 184.369 172.846 161.323 149.800 138.277
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.898.377 4.987.141 5.403.163 6.029.593 5.914.536
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 441.483 455.532 525.838 628.109 507.288
I. Nợ ngắn hạn 301.263 320.751 394.137 500.776 383.349
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 106.775 117.936 143.299 107.548 153.447
4. Người mua trả tiền trước 2.386 2.723 2.359 2.998 2.253
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.308 17.306 59.958 86.080 3.221
6. Phải trả người lao động 22.525 13.388 14.476 17.838 20.834
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 63.962 70.947 71.684 81.826 86.962
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 27.900 21.949 21.968 123.128 22.519
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2.004 2.061 2.119 2.176 2.233
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 74.403 74.440 78.275 79.182 91.879
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 140.220 134.781 131.702 127.333 123.939
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 3.712 1.794 1.621 1.306 1.063
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 133.250 129.732 126.846 123.165 119.587
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 3.258 3.255 3.235 2.863 3.289
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.456.893 4.531.609 4.877.325 5.401.484 5.407.248
I. Vốn chủ sở hữu 4.456.893 4.531.609 4.877.325 5.401.484 5.407.248
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.723.462 1.723.462 1.723.462 2.124.916 2.124.916
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.032.466 1.032.466 1.032.466 1.193.048 1.192.427
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 37.813 37.813 37.813 37.813 37.813
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -64.810 -64.810 -64.810 -64.810 -64.810
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 94.219 100.943 113.574 119.600 132.180
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 383.822 418.474 430.978 355.001 368.973
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -318.652 383.822 383.822 280.414 280.414
- LNST chưa phân phối kỳ này 702.474 34.652 47.156 74.586 88.559
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.249.922 1.283.261 1.603.843 1.635.916 1.615.748
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.898.377 4.987.141 5.403.163 6.029.593 5.914.536