Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.717 10.558 17.538 20.164 15.006
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.273 8.766 7.304 9.795 9.464
- Khấu hao TSCĐ 7.278 8.587 7.123 8.989 9.412
- Các khoản dự phòng 71 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 115 151 -199
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.715 -691 -315 -218 -784
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 639 869 381 873 1.036
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.991 19.324 24.842 29.958 24.470
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3.351 -13.103 -11.084 -5.586 16.753
- Tăng, giảm hàng tồn kho 319 -241 -64 379 -10
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 932 12.017 8.447 -4.080 -6.509
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.092 257 656 768 -167
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 639 881 -346 -709 -1.122
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.992 -1.569 -2.561 -4.392 -3.750
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 883 126 0 78 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -725 -716 -891 -1.029 -1.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.603 16.977 18.999 15.386 27.876
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.592 -1.873 -6.357 -28.963 -2.005
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.770 114 0 769 134
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -2.000 1.000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 1.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 639 303 313 218 650
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.183 -3.456 -5.044 -27.976 -221
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11.000 0 0 18.000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.255 -5.158 -5.211 -4.237 -4.816
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.660 -3.710 -3.767 -3.170 -4.026
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.085 -8.868 -8.977 10.593 -8.842
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -496 4.652 4.977 -1.997 18.813
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.176 11.680 16.333 21.195 19.047
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -115 -151 105
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.680 16.333 21.195 19.047 37.965