Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 74.160 77.261 80.793 69.480 106.004
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.308 3.383 3.462 4.931 8.302
1. Tiền 2.308 3.383 3.462 4.931 8.302
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 47.409 49.745 51.026 37.617 67.386
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 33.263 35.227 36.387 29.495 38.141
2. Trả trước cho người bán 1.793 1.038 1.356 1.020 1.160
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 23.729 24.858 24.659 7.102 29.176
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11.377 -11.377 -11.377 0 -1.091
IV. Tổng hàng tồn kho 24.107 23.797 25.968 24.337 29.974
1. Hàng tồn kho 24.107 23.797 25.968 24.337 29.974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 337 337 337 2.595 342
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 230 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 2.365 342
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 337 337 337 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 61.583 61.106 60.629 83.009 59.689
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.713 1.713 1.713 24.516 1.713
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.713 1.713 1.713 24.516 1.713
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 10.769 10.336 9.919 9.501 9.059
1. Tài sản cố định hữu hình 9.934 9.501 9.083 8.665 8.223
- Nguyên giá 25.170 25.170 25.170 25.170 25.170
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.237 -15.670 -16.088 -16.505 -16.947
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 836 836 836 836 836
- Nguyên giá 836 836 836 836 836
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
- Nguyên giá 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 39.570 39.570 39.570 39.570 39.570
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 35.836 35.836 35.836 35.836 35.836
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.734 3.734 3.734 3.734 3.734
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 631 587 528 522 447
1. Chi phí trả trước dài hạn 288 245 185 179 104
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 343 343 343 343 343
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 135.742 138.368 141.422 152.489 165.692
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 109.007 113.760 117.494 118.610 132.978
I. Nợ ngắn hạn 108.837 113.760 117.494 118.610 132.978
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 87.812 87.288 86.743 85.968 86.099
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.006 12.165 15.246 15.119 15.753
4. Người mua trả tiền trước 4.214 713 2.157 414 340
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 289 1.075 944 3.194 2.264
6. Phải trả người lao động 224 211 146 162 55
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 704 7.871 7.810 7.915 22.600
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.875 2.724 2.735 4.124 4.154
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 1.713 1.713 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.713 0 0 1.713 1.713
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 170 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 170 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 26.735 24.608 23.928 33.879 32.714
I. Vốn chủ sở hữu 26.735 24.608 23.928 33.879 32.714
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40.490 40.490 40.490 40.490 40.490
2. Thặng dư vốn cổ phần 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.152 14.152 14.152 14.152 14.152
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -31.975 -34.103 -34.782 -24.831 -25.996
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -29.358
- LNST chưa phân phối kỳ này -4.745
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 135.742 138.368 141.422 152.489 165.692