Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 123.599 202.488 108.735 114.862 179.670
2. Điều chỉnh cho các khoản 159.349 -87.848 -41.975 69.618 21.978
- Khấu hao TSCĐ 155.569 70.172 68.873 66.687 53.720
- Các khoản dự phòng 1.327 96.508 -92.102 6.948 719
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -74.212 -286.203 -36.168 -18.547 -53.092
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 76.665 31.674 17.423 14.530 20.631
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 282.948 114.640 66.761 184.480 201.648
- Tăng, giảm các khoản phải thu 257.552 86.604 309.980 125.234 43.818
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11.042 16.373 -20.057 22.542 13.418
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -259.223 -73.861 -486.309 31.231 -93.123
- Tăng giảm chi phí trả trước 14.504 9.699 24.719 -1.048 16.060
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -9.026 67.018 0
- Tiền lãi vay phải trả -26.922 -61.542 -9.688 -19.176 -7.122
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -42.189 -34.100 -6.727 -40.764 -23.440
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 4.586
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.185 0 -3.654 -2.170 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 210.442 57.812 -134.000 367.349 155.845
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26.254 -4.897 -79.055 -12.220 -17.828
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.192 38.576 1.291 54 1.365
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -270.744 -226.949 -73.165 -449.497 -953.094
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 224.771 173.714 36.998 687.696 520.698
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -118.334 0 0 -2.085.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 85.318 7.976 97.824 4.750 1.657
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35.669 25.358 13.302 12.802 28.343
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -68.382 13.779 -2.805 243.585 -2.503.858
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 320.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 20.000 10.937 1.533.911
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -219.702 -6.730 -2.070 -51.908 -12.523
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21.970 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -241.673 -6.730 17.930 -40.970 1.841.388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -99.612 64.859 -118.875 569.963 -506.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 365.784 223.627 288.488 169.613 734.576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 266.172 288.486 169.613 739.576 227.951