Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 739.934 553.244 813.972 691.439 2.040.878
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -745.021 -556.275 -757.383 -687.227 -2.814.849
3. Tiền chi trả cho người lao động -359 -373 -392 -359 -48.981
4. Tiền chi trả lãi vay -2.801 -3.171 -3.314 -3.011 -3.331
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -355
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.175 10.192 8.065 834
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -10.457 -68 -146 -23.228 -149.134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8.529 3.193 52.736 -14.322 -974.583
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -37.000 -100.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 1 1.711 1.975 46
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2 1 -35.289 1.975 -99.954
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 148.810 83.380 155.655 117.304 576.848
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -139.524 -86.339 -157.551 -117.265 -489.790
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 9.286 -2.959 -1.896 39 87.058
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 759 235 15.552 -12.308 -987.479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 364 1.124 1.359 16.911 1.038.024
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.124 1.359 16.911 4.603 50.545