I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
280.372
|
78.295
|
55.730
|
161.556
|
123.423
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-133.406
|
-39.279
|
-172.749
|
-96.954
|
-14.528
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-1.482
|
-1.281
|
-1.171
|
-1.767
|
-1.669
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-1.066
|
-92
|
-121
|
-959
|
-326
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
-350
|
-21
|
-1.085
|
-1.502
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-110.760
|
2.321
|
24.077
|
3.144
|
4.012
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
15.870
|
-19.698
|
-13.500
|
-2.488
|
-7.565
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
49.528
|
19.916
|
-107.754
|
61.447
|
101.844
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1.628
|
|
-180
|
-90
|
-179
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-4.600
|
-5.200
|
-20.600
|
|
-46.000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
7.300
|
8.480
|
4.600
|
|
7.000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
633
|
217
|
801
|
236
|
225
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
1.705
|
3.497
|
-15.379
|
146
|
-38.954
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
80.494
|
4.776
|
138.134
|
91.819
|
11.715
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-130.133
|
-33.496
|
-14.775
|
-149.557
|
-78.789
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-49.639
|
-28.720
|
123.359
|
-57.738
|
-67.074
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1.594
|
-5.307
|
226
|
3.855
|
-4.184
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
4.209
|
5.737
|
431
|
657
|
4.513
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-66
|
0
|
0
|
1
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
5.737
|
431
|
657
|
4.513
|
329
|