Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 92.702 225.501 246.955 177.692 401.107
2. Điều chỉnh cho các khoản -62.211 282.550 229.380 203.674 197.773
- Khấu hao TSCĐ 23.396 284.396 199.995 153.245 194.463
- Các khoản dự phòng 0 0 35.604 52.125 33.256
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -86.683 -5.455 -10.187 -6.260 -32.195
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.076 3.610 3.968 4.566 2.249
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30.491 508.052 476.335 381.366 598.880
- Tăng, giảm các khoản phải thu -100.376 -223.205 -8.417 -8.259 -51.470
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4.348 12.642 -39.489 -5.985 21.141
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 377.456 -80.112 -316.712 -46.361 -242.546
- Tăng giảm chi phí trả trước -13.023 -6.873 -5.355 2.782 1.969
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.076 -3.610 -3.968 -4.566 -2.249
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.603 -46.111 -50.938 -54.294 -61.806
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 10.352
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 291.216 160.783 51.456 264.684 274.270
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -64.860 -179.382 -65.895 -94.887 -68.757
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.156 4.918 6.925 573 822
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -272.684 -196.557 -241.328 -385.252 -1.018.604
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.500 106.546 263.000 271.650 652.730
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 6.252 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11.352 5.582 8.167 6.775 31.372
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -321.537 -252.640 -29.131 -201.141 -402.436
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 61.471 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 168.136 179.787 134.212 84.040 62.033
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -57.782 -142.732 -137.876 -166.581 -57.476
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.356 -38.555 -12.349 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 106.998 -1.500 -16.013 -21.070 4.557
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 76.677 -93.357 6.311 42.472 -123.608
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 161.176 137.551 44.271 50.582 178.367
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 237.853 44.194 50.583 93.054 54.758