Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 165.317 63.898 191.907 104.189 106.907
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -72.171 -36.850 -91.586 -70.814 -77.446
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.212 -9.406 -8.828 -7.832 -6.865
4. Tiền chi trả lãi vay -9.719 -11.357 -9.195 -8.373 -8.109
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -246 -6.577 -16.039 -1.189 -1.105
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.224 1.284 17.415 4.277 6.228
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -53.238 15.576 -45.254 -28.286 -25.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26.954 16.568 38.420 -8.028 -6.091
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -61 -110 -177 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36 52 19 49 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 17 -389 -336 -15 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 147 417 147 900
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.000 2.000 -2.000 0 -12.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2.000 0 0 1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 142 639 799 1.188 1.410
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.867 4.339 -1.278 1.369 -8.790
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 10.542 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 58.730 39.820 54.454 93.430 65.738
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -87.569 -36.271 -91.309 -75.312 -72.030
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20 -26.889 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.858 -23.339 -36.856 28.659 -6.292
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.771 -2.432 287 22.000 -21.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.562 10.790 8.359 8.646 30.646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.790 8.359 8.646 30.646 9.474