I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
2.141
|
4.945
|
3.540
|
3.274
|
3.653
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
2.637
|
3.510
|
2.264
|
1.625
|
2.389
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1.785
|
1.671
|
1.661
|
1.675
|
1.493
|
- Các khoản dự phòng
|
-9
|
454
|
-33
|
-315
|
0
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
|
0
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
6
|
-11
|
-3
|
37
|
23
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
85
|
-32
|
13
|
-2
|
-2
|
- Lãi tiền gửi
|
|
|
0
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
|
0
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
770
|
1.428
|
627
|
230
|
875
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
|
0
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
4.778
|
8.456
|
5.805
|
4.899
|
6.041
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
14.471
|
-3.122
|
-10.555
|
6.103
|
-11.115
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-66.960
|
55.985
|
26.336
|
-3.206
|
-189.900
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
3.097
|
-4.749
|
1.395
|
-2.120
|
28.898
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-29
|
29
|
0
|
0
|
-194
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
0
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-770
|
-1.428
|
-627
|
-230
|
-875
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-728
|
-60
|
-350
|
-1.566
|
-1.062
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
0
|
0
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-1.147
|
-816
|
-74
|
-109
|
-1.062
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-47.288
|
54.294
|
21.930
|
3.770
|
-169.269
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-40
|
|
-1.105
|
-108
|
-97
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
39
|
1.726
|
0
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
|
0
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
0
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
|
0
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
1
|
1.728
|
-1.103
|
-107
|
-94
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
0
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
0
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
108.725
|
40.166
|
65.036
|
68.652
|
264.910
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-61.829
|
-91.022
|
-83.789
|
-70.200
|
-92.702
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
0
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
|
0
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
|
0
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-7.868
|
0
|
0
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
|
0
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
46.897
|
-58.724
|
-18.753
|
-1.548
|
172.207
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-390
|
-2.702
|
2.074
|
2.115
|
2.844
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
4.972
|
4.581
|
1.879
|
3.954
|
6.069
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
4.581
|
1.879
|
3.954
|
6.069
|
8.914
|