Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -5.894 -6.846 -10.709 1.222 -6.498
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.772 14.635 9.985 9.460 9.862
- Khấu hao TSCĐ 6.927 11.073 9.378 8.702 8.190
- Các khoản dự phòng -325 1 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 48 -48 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -619 1.868 -1.572 -1.401 -415
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.464 1.971 2.225 2.160 2.087
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.877 7.789 -724 10.682 3.364
- Tăng, giảm các khoản phải thu 30.989 10.940 11.982 -25.938 10.385
- Tăng, giảm hàng tồn kho 25.062 23.587 8.876 13.730 9.060
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5.396 -20.593 473 16.832 405
- Tăng giảm chi phí trả trước 175 750 2.545 2.312 -3.184
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -1.429 10.073 1.951 400 3.761
- Tiền lãi vay phải trả -2.224 -2.211 -2.225 -2.160 -2.087
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8.209 -194 194 0 -2.328
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 41.844 30.142 23.070 15.858 19.376
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.200 -2.122 -13.942 -151 -2.063
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.018 1.914 359 1.282 764
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 56 301 26 378 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.125 92 -13.556 1.510 -1.298
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 62.408 64.630 58.719 74.363 58.325
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -108.008 -70.653 -64.453 -92.996 -79.505
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -133 -198 -500 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36.006 0 -106
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -45.732 -42.226 -6.234 -18.740 -21.180
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.014 -11.992 3.280 -1.372 -3.102
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25.342 20.329 8.506 11.616 10.464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 170 -170 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.329 8.506 11.616 10.244 7.362