Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.216 6.806 6.526 10.264 12.507
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.653 2.729 1.594 723 4.655
- Khấu hao TSCĐ 2.529 2.529 2.522 2.521 2.532
- Các khoản dự phòng 0 1.450
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 5 0 0 -3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 1.240 -1.002 -1.844 -2.511 -54
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 879 1.202 916 713 730
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.869 9.535 8.120 10.988 17.162
- Tăng, giảm các khoản phải thu -27.948 6.513 -413 -1.529 -94.470
- Tăng, giảm hàng tồn kho 22 17.672 14.333 -24.809 -10.488
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7.478 -14.632 1.496 21.864 57.896
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.208 1.615 120 1.568 2.387
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -879 -1.267 -804 -725 -669
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.284 -889 -293 -890 -2.735
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 2.094 -131 -2.107 -6.488 1.315
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.856 18.416 20.452 -21 -29.601
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -640 -79 -158 -2.463
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 74 24 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12 14 5.245 6 118
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -553 -65 5.245 -127 -2.345
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 55.361 18.696 37.422 30.530 89.998
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -40.977 -38.764 -42.771 -41.187 -38.422
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -113 -42 -9.942 -352 -8.964
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14.270 -20.110 -15.292 -11.009 42.612
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.861 -1.760 10.405 -11.157 10.666
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18.955 21.810 20.051 30.456 19.299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5 0 0 3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.810 20.051 30.456 19.299 29.968