Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.449 9.326 8.336 5.527 12.590
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.373 8.583 3.274 6.114 -93
- Khấu hao TSCĐ 3.708 2.886 2.449 1.985 2.991
- Các khoản dự phòng -1.580 5.095 2.063 4.734 -1.403
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -16 -3 8 108 10
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.103 116 -1.569 -1.184 -1.798
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 364 489 322 471 107
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9.822 17.908 11.610 11.641 12.497
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.788 -4.629 1.864 3.941 -6.883
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4.522 6.160 -14.312 194 11.184
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.327 7.615 6.585 13.660 -11.453
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.736 16 -472 500 -167
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -5.659 -1.072 1.387
- Tiền lãi vay phải trả -361 -464 -329 -471 -107
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.619 -1.281 -2.907 -1.205 -1.807
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -251 -18 -42 -223 -6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.837 25.306 -3.663 26.966 4.645
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.377 -6.328 -1.672 -4.346 -5.540
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 116 122 12.291 100 232
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -8.000 -2.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.000 0 6.000 2.500 6.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -883 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.095 422 528 845 1.628
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 950 -5.785 17.147 -8.900 820
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50.792 59.749 75.185 75.237 17.214
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -45.307 -70.464 -78.704 -75.278 -16.510
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.418 -6.418 -6.418 -6.418 -6.418
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -932 -17.134 -9.936 -6.459 -5.713
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.855 2.388 3.548 11.606 -248
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 911 4.783 7.170 10.719 22.286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 16 0 0 -39 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.783 7.170 10.719 22.286 22.037