Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7 465 29 591 1.952
2. Điều chỉnh cho các khoản 877 -117 -6 1.593 269
- Khấu hao TSCĐ 850 850 642 556 466
- Các khoản dự phòng 0 1.514
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4 0 4
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -17 -997 -653 -518 -244
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 43 34 4 36 47
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 884 348 23 2.184 2.221
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.559 -1.703 -621 570 -1.570
- Tăng, giảm hàng tồn kho -792 191 -697 139 -1.099
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7.684 1.679 -1.615 -4.103 -3.841
- Tăng giảm chi phí trả trước 5 233 217 235 -190
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -43 -34 -4 -36 -47
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -92 0 -200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -175 -53 -5 -1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.164 540 -2.751 -1.016 -4.727
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -11.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5.600 9.400 15.000 20.000 6.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17 416 375 1.377 244
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.617 -184 4.375 20.377 6.244
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.150 279 0 1.679 4.599
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -750 -1.150 -279 -1.679
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 400 -871 -279 1.679 2.920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 853 -516 1.346 21.040 4.437
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.298 10.151 9.613 10.958 31.998
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -23 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.151 9.613 10.958 31.998 36.435