Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18.137 27.243 22.102 23.183 22.161
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.414 4.771 5.382 5.945 5.250
- Khấu hao TSCĐ 5.941 5.490 6.212 6.038 5.660
- Các khoản dự phòng 166 180 -335 3 9
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1 28 74 1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -692 -899 -523 -292 -420
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 122
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23.551 32.014 27.485 29.129 27.410
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.775 2.224 -4.140 6.475 -6.590
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7.255 -12.159 -11.414 13.080 6.946
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.661 15.424 -9.022 -2.790 8.509
- Tăng giảm chi phí trả trước 443 115 -197 18 -183
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -122
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.058 -3.784 -4.329 -5.324 -4.547
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.544 -1.250 -2.928 -2.132 -1.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 30.762 32.584 -4.544 38.334 29.646
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.595 -5.865 -5.056 -3.580 -1.253
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 27 128 75 88
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 636 769 477 174 433
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.931 -4.968 -4.505 -3.319 -820
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 29.036
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -29.036
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.973 -12.113 -16.768 -18.631 -18.645
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.973 -12.113 -16.768 -18.631 -18.645
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13.858 15.503 -25.816 16.385 10.180
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.991 26.849 42.351 16.536 32.846
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -74 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.849 42.351 16.536 32.846 43.027