Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 246.477 231.971 210.009 242.379 251.718
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -65.217 -79.459 -52.431 -94.732 -43.096
3. Tiền chi trả cho người lao động -42.533 -51.869 -68.475 -41.473 -49.806
4. Tiền chi trả lãi vay -3.614 -8.539 -3.245 -7.339 -3.129
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.900 -2.200 -4.726 -2.933
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.838 2.469 1.537 3.407 2.323
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -51.341 -49.731 -62.252 -22.047 -56.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 79.709 42.641 20.417 77.261 101.587
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33.401 -29.949 -50.282 -16.799 -74.117
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 76 215 66 67 215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -33.326 -29.734 -50.216 -16.732 -73.902
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 17.109 6.079 17.186 15.926 17.900
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -22.434 -30.753 -13.495 -20.809 -12.125
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -14.207 -14.436
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19.532 -24.673 3.691 -4.883 -8.662
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 26.851 -11.766 -26.108 55.646 19.023
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 55.523 82.374 70.608 44.500 100.147
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82.374 70.608 44.500 100.147 119.170