Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -21.294 -21.280 15.978 2.301 -2.830
2. Điều chỉnh cho các khoản 25.431 16.728 14.360 -2.968 355
- Khấu hao TSCĐ 8.472 7.882 6.709 5.617 8.065
- Các khoản dự phòng 1.339 1.107 5.169 -2.237 -914
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 168 48 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -492 -3.609 -4.849 -11.015 -11.821
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15.944 11.300 7.332 4.668 5.024
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.137 -4.552 30.338 -666 -2.475
- Tăng, giảm các khoản phải thu -228 71.596 19.731 -12.555 -28.770
- Tăng, giảm hàng tồn kho -29.308 97.704 9.651 19.400 30.044
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 123.481 -121.268 28.875 16.431 -32.913
- Tăng giảm chi phí trả trước 531 4.672 1.672 -1.138 -46
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15.944 -11.300 -8.898 -4.668 -5.024
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.332 -4.912 -2.242 -3.074 -198
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.184 0 0 1.166 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5.333 -19 -23 137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75.521 26.607 79.108 14.873 -39.245
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -224 -3.745 0 0 -1.058
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 275 3.550 5.891 9.825 12.057
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 217 59 26 2.258 4.491
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 268 -135 5.917 12.083 15.489
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 240.679 113.664 86.596 60.826 143.053
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -327.299 -141.264 -158.162 -75.608 -155.058
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -177 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -86.619 -27.777 -71.566 -14.782 -29.314
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10.830 -1.305 13.459 12.174 -53.070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.843 4.012 2.382 15.841 28.015
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.012 2.708 15.841 28.015 2.419