Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2008 Q3 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 92.753 103.633 91.810 103.472 111.229
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -78.025 -96.703 -82.529 -113.620 -131.837
3. Tiền chi trả cho người lao động -174 -134 -510 -4.629 -4.823
4. Tiền chi trả lãi vay 0 0 -55 -76 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -565 -742 -992 0 -95
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 68.287 75.913 53.885 81.842 82.806
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -76.113 -92.873 -68.247 -76.236 -83.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.162 -10.906 -6.639 -9.247 -26.680
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -598 -2.575 -2.764 -5.976 -5.374
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -35.383 -117.100 -82.986 -110.250 -48.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 38.073 107.500 60.050 143.336 89.477
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 557 2.059 5.095 18.885 4.665
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.247 2.511 990 1.296 1.002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6.896 -7.604 -19.614 47.291 41.770
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 27.410 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -4.500 -22.910 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 22.910 -22.910 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13.058 -18.511 -3.343 15.134 15.090
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17.628 30.686 10.624 7.280 23.410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30.686 12.175 7.280 22.414 38.500