Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 292.860 319.880 359.531 556.256 367.088
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -282.236 -326.144 -318.819 -342.869 -372.476
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.626 -7.239 -10.371 -12.460 -59
4. Tiền chi trả lãi vay -15.875 -14.888 -17.056 -12.473 -11.838
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.000 -3.914 0 -8.000
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 556 1.068 11 2.943 605
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -391 -3.200 -2.393 -84.224 -9.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -18.714 -34.437 10.903 99.173 -26.409
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.242 -4.103 -1.422 -82.785 -590
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 -12.800 -35.000 -21.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5.000 0 20.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -20.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -27.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 269 1.404 9 2.214 873
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38.973 -10.500 -36.164 -101.771 -26.717
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 295.760 314.681 305.460 316.517 346.167
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -258.728 -289.109 -291.668 -277.866 -313.218
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3.447 3.447 -3.760 -3.563 -3.675
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 33.585 29.020 10.032 35.088 29.274
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -24.102 -15.917 -15.228 32.490 -23.852
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 127.603 103.501 87.586 72.358 104.848
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 103.501 87.586 72.358 104.848 80.996