Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 68.001 25.083 -66.825 29.711 51.847
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.827 28.741 136.653 60.784 55.109
- Khấu hao TSCĐ 38.280 27.242 116.895 45.941 47.890
- Các khoản dự phòng 0 612 4.986 -1.318 -18.904
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 13 13 -30 -416 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -21.847 -2.084 -1.691 -10.853 -5.476
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2.381 2.958 16.494 27.431 31.599
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 86.828 53.825 69.828 90.496 106.956
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7.719 20.596 2.467 6.920 44.948
- Tăng, giảm hàng tồn kho -100 -1.228 292 -1.220 -1.951
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2.748 5.524 -30.478 6.736 21.295
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.019 4.043 1.852 829 1.809
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.171 -3.255 -13.746 -26.138 -32.637
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13.287 -9.198 -4.284 -878 -20.483
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.089 -908 0 -1.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 68.227 69.398 25.931 76.745 118.788
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33.973 -1.304 -5.227 -49.063 -25.559
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 3.021 46
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -123.266 -36.700 -9.000 -29.450 -104.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50.051 110.531 6.626 27.751 59.790
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -100.000 -45.600 -287.805 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 68.000 0 0 7.500 18.360
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.733 5.697 -1.953 3.521 4.099
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -126.454 32.624 -297.359 -36.720 -48.064
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 167.302 123.252 372.093 34.152 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -78.773 -205.150 -84.225 -33.523 -43.312
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22.540 -34.300 0 -27.150 -31.996
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 65.988 -116.198 287.868 -26.521 -75.308
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.761 -14.176 16.440 13.504 -4.583
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.994 19.755 5.579 22.049 35.937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 30 30 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19.755 5.579 22.049 35.582 31.353