I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
632.199
|
803.700
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-206.767
|
-212.157
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-148.937
|
-78.834
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-3.719
|
-2.712
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-35.889
|
-25.448
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
121.248
|
24.154
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-202.260
|
-206.635
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
155.877
|
302.069
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-47.178
|
-101.453
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-689.462
|
-1.052.496
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
621.493
|
902.040
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5.927
|
16.337
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-109.220
|
-235.572
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
0
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-22.607
|
-18.234
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-798
|
-63.377
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-23.405
|
-81.611
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
23.251
|
-15.114
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
53.328
|
76.773
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
193
|
683
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
76.773
|
62.342
|