Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.928.092 2.712.273 2.720.788 2.217.751 2.819.148
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 77.994 216.289 108.783 116.954 78.623
1. Tiền 77.994 216.289 108.783 116.954 78.623
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 664.149 681.939 761.053 629.745 557.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 922.748 935.689 999.988 885.119 803.624
2. Trả trước cho người bán 2.965 1.378 3.559 1.366 1.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 86.210 92.626 105.240 90.969 100.127
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -347.775 -347.755 -347.735 -347.710 -348.087
IV. Tổng hàng tồn kho 2.132.205 1.747.585 1.790.287 1.418.236 2.092.598
1. Hàng tồn kho 2.134.992 1.758.962 1.801.665 1.422.877 2.097.239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.787 -11.377 -11.377 -4.641 -4.641
V. Tài sản ngắn hạn khác 53.744 66.460 60.665 52.817 90.864
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 39.555 65.565 49.138 40.141 37.813
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12.996 184 11.463 186 40.048
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.193 711 64 12.490 13.003
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 7.822.586 7.899.087 7.969.995 8.033.333 8.058.484
I. Các khoản phải thu dài hạn 60.251 60.420 60.591 60.763 63.254
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 60.251 60.420 60.591 60.763 63.254
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.211.661 1.197.954 1.174.513 1.158.101 1.129.783
1. Tài sản cố định hữu hình 1.171.885 1.158.902 1.136.185 1.120.489 1.092.889
- Nguyên giá 4.636.093 4.644.434 4.648.668 4.662.170 4.663.186
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.464.207 -3.485.532 -3.512.484 -3.541.680 -3.570.297
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 39.776 39.052 38.328 37.611 36.894
- Nguyên giá 163.489 163.489 163.489 163.489 163.489
- Giá trị hao mòn lũy kế -123.713 -124.437 -125.160 -125.877 -126.594
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6.353.582 6.445.795 6.542.967 6.629.710 6.685.846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6.353.582 6.445.795 6.542.967 6.629.710 6.685.846
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 20.116 20.116 20.116 20.116 19.331
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 27.616 27.616 27.616 27.616 27.616
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -8.285
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 176.978 174.802 171.807 164.643 160.269
1. Chi phí trả trước dài hạn 176.978 174.802 171.807 164.643 160.269
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.750.678 10.611.360 10.690.783 10.251.084 10.877.632
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 8.807.072 8.797.483 9.011.123 8.546.166 9.227.699
I. Nợ ngắn hạn 6.413.397 6.327.057 6.478.856 6.019.281 6.639.152
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.003.812 2.994.177 2.871.598 2.773.528 2.909.482
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.035.602 873.337 1.030.965 611.121 1.119.670
4. Người mua trả tiền trước 16.810 3.381 3.507 8.980 17.834
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10.093 43.932 74.695 22.085 10.430
6. Phải trả người lao động 46.743 49.846 56.098 85.078 38.559
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.945.877 1.992.497 2.069.171 2.139.106 2.179.605
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 275 135 149 0 278
11. Phải trả ngắn hạn khác 312.041 328.479 330.878 345.764 327.225
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 18.300 17.513 18.091 10.000 12.509
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 23.844 23.759 23.704 23.620 23.561
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.393.674 2.470.426 2.532.267 2.526.885 2.588.547
1. Phải trả người bán dài hạn 276.513 277.162 281.679 281.192 284.427
2. Chi phí phải trả dài hạn 381.848 408.467 447.359 475.421 519.737
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 492 492 462 447 345
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.680.200 1.716.653 1.734.543 1.701.078 1.714.712
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 54.622 67.651 68.224 68.748 69.326
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.943.607 1.813.877 1.679.660 1.704.918 1.649.933
I. Vốn chủ sở hữu 1.943.607 1.813.877 1.679.660 1.704.918 1.649.933
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.840.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000 1.840.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -41 -41 -41 -41 -41
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -198.833 -211.374 -287.066 -277.431 -340.984
8. Quỹ đầu tư phát triển 29.909 29.909 29.909 29.909 29.909
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 252.458 135.923 77.243 92.372 100.652
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 271.593 271.593 271.593 271.593 94.971
- LNST chưa phân phối kỳ này -19.134 -135.670 -194.350 -179.221 5.680
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 20.114 19.461 19.615 20.109 20.397
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10.750.678 10.611.360 10.690.783 10.251.084 10.877.632