Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 201.288 170.663 211.037 196.588 212.272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 29.227 1.100 33.800 3.907 6.583
1. Tiền 29.227 1.100 33.800 3.907 6.583
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 171.288 169.407 176.825 192.375 204.798
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 61.470 74.596 68.078 87.029 92.099
2. Trả trước cho người bán 46.267 4.628 6.396 8.401 10.129
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 63.551 90.184 102.351 96.946 102.571
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 773 155 413 306 891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 689 155 413 306 891
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 84 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.342.090 4.291.023 4.239.515 4.187.859 4.128.983
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4.188.855 4.137.418 4.085.982 4.034.548 3.983.116
1. Tài sản cố định hữu hình 4.188.707 4.137.271 4.085.834 4.034.400 3.982.968
- Nguyên giá 5.055.678 5.055.678 5.055.678 5.055.678 5.055.678
- Giá trị hao mòn lũy kế -866.971 -918.407 -969.843 -1.021.277 -1.072.710
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 148 148 148 148 148
- Nguyên giá 148 148 148 148 148
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 45.743 46.067 46.067 46.067 46.499
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 45.743 46.067 46.067 46.067 46.499
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 107.368 107.368 107.368 107.168 99.297
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -9.332 -9.332 -9.332 -9.332 -17.203
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 126 170 99 77 71
1. Chi phí trả trước dài hạn 126 170 99 77 71
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.543.378 4.461.686 4.450.552 4.384.447 4.341.255
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.609.912 2.514.879 2.468.800 2.395.550 2.329.461
I. Nợ ngắn hạn 438.836 408.313 426.884 412.034 408.805
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 312.932 288.277 301.597 302.308 298.400
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2.194 4.773 4.895 5.826 4.873
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 35.913 30.972 29.373 28.186 28.526
6. Phải trả người lao động 2.010 1.659 1.225 5.287 1.854
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 25.075 5.548 17.888 10.862 2.943
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 7.528
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 47.494 53.066 47.889 39.133 44.252
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13.218 24.017 24.017 20.430 20.430
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.171.075 2.106.565 2.041.915 1.983.516 1.920.655
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 125.308 125.308 125.308 125.308 125.308
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.045.767 1.981.257 1.916.607 1.858.208 1.795.347
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.933.466 1.946.807 1.981.753 1.988.897 2.011.794
I. Vốn chủ sở hữu 1.933.466 1.946.807 1.981.753 1.988.897 2.011.794
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.574.629 1.574.629 1.700.576 1.700.576 1.700.576
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 358.837 372.178 281.177 288.321 311.218
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 340.766 329.968 204.021 204.021 65.750
- LNST chưa phân phối kỳ này 18.071 42.210 77.156 84.300 245.468
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.543.378 4.461.686 4.450.552 4.384.447 4.341.255