Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 53.236 54.047 61.127 83.412 95.326
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -44.931 -52.332 -65.660 -84.665 -77.622
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.656 -1.202 -1.620 -2.065 -1.708
4. Tiền chi trả lãi vay 218 -19 -129 -48 -168
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.476 0 -2.905 -701
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11.814 45.801 39.739 44.091 14.583
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -8.070 -9.670 -12.496 -17.537 -10.517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.136 36.625 20.961 20.284 19.193
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -993 -13.503 -14.374 -6.999 -2.342
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 129 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -17.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 9.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4.800 0 0 -10.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.207 4.033
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 3 213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.587 -9.470 -14.245 -6.996 -20.427
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 10.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -2.180 -1.938
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 38.530 8.660 33.120 33.436 35.085
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -39.020 -9.150 -33.610 -33.926 -35.575
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -490 -490 -2.670 -2.428 9.510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.060 26.665 4.046 10.859 8.277
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.172 31.234 57.897 61.943 72.800
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 -2 0 -2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.234 57.897 61.943 72.800 81.077