Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17.585 31.597 11.864 12.656 9.464
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.319 -7.019 -5.017 -37.588 5.890
- Khấu hao TSCĐ 13.522 13.487 13.424 13.758 13.792
- Các khoản dự phòng 8.317 -24.951 9.887
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -9.121 -437 2.474 5.985 -2.799
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12.169 -21.213 -30.723 -33.557 -16.159
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.449 1.144 1.491 1.178 1.169
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.267 24.579 6.848 -24.932 15.354
- Tăng, giảm các khoản phải thu 107.627 -151.828 133.159 97.013 1.883
- Tăng, giảm hàng tồn kho -660 -62.542 4.228 -384 3.170
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -74.638 30.024 -17.252 -3.189 -13.361
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.652 2.759 2.534 1.725 1.677
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.690 -163 -2.549 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -516 0 -21 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 0 113 11.213 10
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.766 -1.865 -1.354 -2.937 -5.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 36.667 -161.563 128.091 75.961 2.814
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14.471 999 -13.869 -1.870 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -250.000 -55.000 -49.000 -40.000 -75.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 194.650 121.000 110.000 29.000 160.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -90.000 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17.494 17.625 29.696 17.421 30.327
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -52.327 84.623 -13.174 4.551 115.327
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 52.916 26.688 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -77.493 -6.501 -40.777 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15 -152 -103 -72.099 -187.462
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15 -24.729 20.083 -112.877 -187.462
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.675 -101.668 135.000 -32.365 -69.322
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 137.520 121.845 20.177 155.177 122.812
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 121.845 20.177 155.177 122.812 53.491