Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.454 7.711 6.584
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.709 2.752 2.622
- Khấu hao TSCĐ 2.636 2.177 2.012
- Các khoản dự phòng -200 286 80
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -726 -582 -152
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 871 681
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.164 10.463 9.205
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.850 -32.389 5.125
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.223 -33.583 -30.253
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10.711 38.551 -5.357
- Tăng giảm chi phí trả trước 615 673 673
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -702 -820
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.056 -892 -1.528
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -595 -218 -280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.210 -18.097 -23.233
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 101 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -19.226 -19.250 -29.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21.476 35.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 21.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 719 711 247
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.594 2.937 6.247
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.390 51.290 113.632
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -31.513 -94.328
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.852 -3.732 -4.852
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3.462 16.045 14.452
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.078 885 -2.534
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.697 8.619 9.504
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.619 9.504 6.970