Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 117.179 32.474 31.467 29.513 27.797
2. Điều chỉnh cho các khoản 23.925 4.397 10.220 728 2.880
- Khấu hao TSCĐ 44.367 9.031 9.047 8.838 8.729
- Các khoản dự phòng 1.578 0 273
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 0 -3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20.439 -4.634 -405 -8.110 -6.119
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 141.104 36.871 41.687 30.241 30.677
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3.727 -11.360 -50.541 80.231 -16.424
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.837 184 0 0 -4.287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9.732 -24.906 19.373 -13.069 18.587
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.838 -6.465 2.364 2.178 2.541
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18.660 -4.319 -16 -6.267 -11.304
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13.031 -3.500 974 0 -2.402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 115.416 -13.495 13.841 93.314 17.389
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.720 -1.356 743 -3.788 -430
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.850 4.852 -4.852 4.920 -2.657
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -25.000 -87.230 2.230 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 89.410 7.661 12.339
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.760 2.983 1.730 3.071 7.260
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -25.110 6.479 -199 14.094 -3.487
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -81.041 -173 -123 -28 -123.535
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -81.041 -173 -123 -28 -123.535
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.264 -7.190 13.519 107.380 -109.633
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 221.534 230.654 223.464 237.130 344.510
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3 0 3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 230.801 223.464 237.130 344.510 234.879