Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.147 7.284 6.677 6.770 10.489
2. Điều chỉnh cho các khoản 7.525 9.387 7.831 7.459 7.299
- Khấu hao TSCĐ 4.002 5.198 4.676 4.399 4.777
- Các khoản dự phòng 0 -59 -679
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -68 -30 -240 -548 -284
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3.591 4.220 3.454 4.286 2.807
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16.672 16.671 14.508 14.229 17.788
- Tăng, giảm các khoản phải thu 19.970 -30.045 6.759 128.816 -33.987
- Tăng, giảm hàng tồn kho -55.515 61.799 -18.950 19.824 -23.906
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -25.624 19.573 5.511 -5.644 -575
- Tăng giảm chi phí trả trước 81 -83 -87 -5.354 57
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.591 -4.411 -3.262 -4.684 -2.807
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6 -501 -239 -286 -32
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -48.013 63.004 4.240 146.902 -43.462
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.869 -15.855 -1.543 -2.052 -1.777
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8.000 -27.000 0 -49.840
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.000 -13.000 0 45.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -19.600
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 28.573 0 0 -28.573 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 98 98 689 284
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 26.704 -55.757 -1.444 -79.776 23.907
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 101.019 106.504 66.071 115.420 62.267
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -92.546 -114.463 -77.307 -125.215 -74.311
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8.473 -7.959 -11.236 -9.795 -12.043
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12.836 -712 -8.440 57.332 -31.598
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.178 16.341 15.629 7.189 64.520
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.341 15.629 7.189 64.520 32.922