Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2011 2012 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 87.287 150.045 154.577
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -84.962 -129.151 -123.881
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.029 -17.066 -16.807
4. Tiền chi trả lãi vay -3.503 -4.727 -6.138
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4 -136 -1.631
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.389 1.332 558
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -7.652 -8.630 -15.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -11.474 -8.334 -8.533
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -113 -5.008 -6.130
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 507 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 343 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 260 251 135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 147 -3.907 -5.995
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 670 805 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32.838 68.971 117.179
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -13.630 -53.982 -93.016
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -1.896 -3.372
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19.878 13.898 20.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.551 1.658 6.263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.872 10.424 12.081
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.424 12.081 18.345