Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.640 22.070 11.597 -638 9.913
2. Điều chỉnh cho các khoản -15.054 -25.260 -12.732 477 -11.174
- Khấu hao TSCĐ 272 198 200 203 243
- Các khoản dự phòng 135 -32 421 2.405 186
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6 -129 157 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15.461 -25.420 -13.224 -2.288 -11.602
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3.414 -3.190 -1.134 -161 -1.261
- Tăng, giảm các khoản phải thu 9.088 1.598 3.709 2.680 6.187
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.162 890 1.564 -1.317 1.793
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -13.784 5.201 -7.041 2.939 -13.095
- Tăng giảm chi phí trả trước -31 -55 163 95 -394
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -43 -99 -145
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.686 -913 -1.755 -1.161 -946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12.990 3.530 -4.536 2.975 -7.860
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -438 -236 -372 -30 -9.807
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 721 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.500 -45.000 -21.000 -91.000 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6.000 88.000 15.000 85.000 12.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 522 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.412 6.503 5.593 24.695 190
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3.474 49.267 -779 19.908 -17.618
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -47.633 -811 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -47.633 -811 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9.516 5.164 -6.125 22.883 -25.478
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.798 18.282 23.452 17.477 40.201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6 150 -159 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.282 23.452 17.477 40.201 14.724