Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 186.772 210.751 210.381 219.808 199.094
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -140.805 -122.163 -139.945 -160.346 -132.806
3. Tiền chi trả cho người lao động -21.763 -11.159 -17.592 -17.307 -26.014
4. Tiền chi trả lãi vay -383 -395 -683 -288 -243
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7.685 -9.101 -10.238 -4.414 -4.475
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 613 603 213 322 240
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31.159 -50.524 -45.050 -43.769 -38.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -14.411 18.012 -2.915 -5.993 -2.800
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 416 25 775 180 372
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 348 431 175 503 209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 765 456 950 683 581
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 123 88 41 321 37
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.600 -1.343 -1.177 -1.385 -1.302
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.477 -1.256 -1.136 -1.064 -1.265
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.123 17.213 -3.101 -6.374 -3.483
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 88.701 73.578 90.790 87.690 81.315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 73.578 90.790 87.690 81.315 77.832