Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 243.523 216.220 211.292 215.895 195.083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.282 23.452 17.477 40.201 14.724
1. Tiền 18.282 13.952 17.477 19.201 14.724
2. Các khoản tương đương tiền 0 9.500 0 21.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 163.000 120.000 126.000 132.000 140.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 163.000 120.000 126.000 132.000 140.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 56.831 68.263 65.514 40.225 37.744
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 33.546 31.027 29.937 27.018 22.689
2. Trả trước cho người bán 318 282 448 815 228
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 23.845 37.799 36.396 13.809 16.429
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -877 -846 -1.266 -1.416 -1.602
IV. Tổng hàng tồn kho 3.693 2.803 1.239 2.556 763
1. Hàng tồn kho 3.693 2.803 1.239 2.556 763
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.717 1.702 1.062 912 1.851
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 400 499 404 358 712
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.318 1.203 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 657 554 1.139
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 359.778 374.126 382.050 377.001 394.179
I. Các khoản phải thu dài hạn 995 995 675 675 690
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 995 995 675 675 690
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 16.350 16.297 16.541 16.338 25.678
1. Tài sản cố định hữu hình 6.626 6.580 6.830 6.634 15.981
- Nguyên giá 40.924 41.069 41.513 35.686 45.269
- Giá trị hao mòn lũy kế -34.298 -34.489 -34.683 -29.052 -29.288
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9.724 9.717 9.711 9.704 9.697
- Nguyên giá 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019
- Giá trị hao mòn lũy kế -295 -302 -308 -315 -322
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 667 758 685 715 939
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 667 758 685 715 939
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 341.185 355.539 363.681 358.854 366.412
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 282.163 296.517 304.659 302.610 310.168
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 59.022 59.022 59.022 58.499 58.499
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -2.255 -2.255
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 581 537 468 420 460
1. Chi phí trả trước dài hạn 581 537 468 420 460
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 603.301 590.345 593.342 592.897 589.262
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 36.217 40.477 32.327 32.770 19.473
I. Nợ ngắn hạn 35.030 39.359 31.210 31.596 18.248
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.306 15.020 7.050 12.602 4.866
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.045 909 1.268 2.808 2.193
6. Phải trả người lao động 6.591 9.637 11.972 9.852 4.287
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.652 4.899 4.738 1.293 2.171
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.329 2.700 1.722 1.761 2.397
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.108 6.194 4.460 3.279 2.333
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.186 1.118 1.118 1.175 1.225
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.186 1.118 1.118 1.175 1.225
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 567.084 549.868 561.015 560.126 569.789
I. Vốn chủ sở hữu 567.084 549.868 561.015 560.126 569.789
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 136 136 136 136 136
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 309.846 292.605 303.726 302.797 312.465
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 298.433 259.498 259.498 259.498 302.755
- LNST chưa phân phối kỳ này 11.413 33.107 44.228 43.299 9.710
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2.102 2.127 2.153 2.193 2.188
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 603.301 590.345 593.342 592.897 589.262