Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -14.598 -12.043 -2.364 -5.939 -5.155
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.862 19.805 19.205 19.310 18.447
- Khấu hao TSCĐ 11.993 11.992 11.999 13.116 13.177
- Các khoản dự phòng 337 0 281
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -30 35 211 -12 163
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.387 -1.464 -949 -779 -289
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8.286 8.906 7.945 6.704 5.396
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.264 7.762 16.841 13.371 13.292
- Tăng, giảm các khoản phải thu -28.284 39.413 -58 455 252
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28 111 188 -434 -2.720
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 108 276 389 233 2.377
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.384 -42.002 2.089 3.778 3.012
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.358 -8.848 -8.082 -6.677 -5.419
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -665 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4 -12 -9 -21 -6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -31.527 -3.300 11.358 10.706 10.789
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.111 -4.011 -5.452 -1.642
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -260 -1.512 -10.140 -18.197 -408
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 33.443 26.000 12.260 39.716
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 52 3.127 8 1.588 408
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 22.123 23.605 -3.324 21.465
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 29.978 15.000 28.952 9.907 11.534
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.300 -30.300 -45.278 -42.116 -21.373
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14.678 -15.300 -16.326 -32.209 -9.839
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.275 5.005 -8.293 -38 950
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.528 9.803 14.809 6.517 6.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 1 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9.803 14.809 6.517 6.479 7.429