Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 11,722 78,221 92,636 63,859 31,852
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -4,748 -9,673 -10,787 -16,353 -6,808
3. Tiền chi trả cho người lao động -33,073 -17,227 -25,427 -17,334 -35,350
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4,389 -10,000
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,155 5,449 10,392 20,639 -1,128
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20,726 -24,455 -20,393 -47,122 -21,550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -48,060 32,316 46,421 3,688 -42,984
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -873 -182 -1,684 -2,461 -182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 66,640
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,000 -21,500 -50,000 -92,000 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12,000 3,000 12,000 20,000 10,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,898 4,583 -1,158 7,084 5,971
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 9,025 -14,099 -40,843 -738 -4,211
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,582
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,582
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -39,034 7,635 5,578 2,950 -47,195
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 210,893 171,859 179,494 185,072 188,022
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 171,859 179,494 185,072 188,022 140,827