Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 296 949 290 755 328
2. Điều chỉnh cho các khoản 288 120 4 -404 101
- Khấu hao TSCĐ 227 208 203 198 259
- Các khoản dự phòng 0 -300 -223 -151
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -33 -183 -15 -482 -120
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 94 95 117 102 114
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 584 1,069 294 350 429
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2,108 -4,821 -671 640 3,205
- Tăng, giảm hàng tồn kho 432 1,520 -838 1,135 -4,755
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -545 3,408 70 -2,608 3,548
- Tăng giảm chi phí trả trước -54 -464 123 111 -811
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -94 -95 -117 -102 -114
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -136 -67 -185 -61 -212
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -122 -510 -9 -113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,173 41 -1,332 -534 1,177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -8 -2,602
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 101 1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -200 -700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 3,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 33 42 180 60 42
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33 144 -19 -648 440
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,112 2,030 1,951 2,633 2,879
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,541 -2,075 -1,388 -2,754 -1,980
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,566 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 571 -1,611 563 -121 899
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,777 -1,427 -788 -1,303 2,516
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,999 4,777 3,350 2,562 1,259
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,777 3,350 2,562 1,259 3,775